現金流量表及營運資金預估表編製實務班
現金流量表，了解現金流向。運資金預估表，了解公司未來資金需求。避免現金流危機！
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※請學員上課當天請攜帶"計算機!!!"
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一、現金流量表透露的訊息
1.損益表上的獲利金額等於公司的現金嗎?
2.公司接單出貨不斷，為什麼現金總是不夠用?
3.投資人及債權人看現金流量表在意的重點?
4.從現金流量表看出錢從那來?錢花去那裡?
5.從現金流量表看出公司是否有經營危機?
6.企業如何增加現金流量?
二、現金流量表的架構與財務報表的關聯
1.現金流量的分類與格式
2.營業活動之現金流量內涵
3.投資活動之現金流量內涵
4.籌資活動之現金流量內涵
5.現金流量表與財務報表之關連
三、現金流量表的編製方法
1.直接法與間接法之比較
2.現金流量表與其他財務資料之勾稽
3.案例演練一:公報案例演練
4.案例演練二:實際企業案例演練
四、營運資金預估表之編製
1.當銷貨未收現;成本費用未付現時，如何規劃現金流?
2.實例編製營運資金預估表?
3.如何解讀營運資金預估表的訊息?
4.何時該舉借資金，才能避免資金周轉不靈?
5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡?
五、國內外知名企業現金流量表解析
1.因新冠病毒「鑽石公主號」2500乘客船費全買單，解讀嘉年華有限公司現金流量表。
2.以實例判斷安定期、成長期、風險期之現金流量面貌。
3.以國內外知名企業之現金流量表實際演練解析，分析優勢及劣勢及可能面對的風險。
開課日：2024/11/27結束日：2024/11/27
時數：6 (小時) 時段：113/11/27(三) 9:30-16:30
地點：台北 | 中華工商研究院 | 台北市中華路一段74號6樓 [看地圖]
