現金流量表及營運資金預估表編製實務班

現金流量表,了解現金流向。運資金預估表,了解公司未來資金需求。避免現金流危機!

提供機構:

中華工商研究院

適合對象:
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※請學員上課當天請攜帶"計算機!!!"
一、現金流量表透露的訊息
1.損益表上的獲利金額等於公司的現金嗎?
2.公司接單出貨不斷,為什麼現金總是不夠用?
3.投資人及債權人看現金流量表在意的重點?
4.從現金流量表看出錢從那來?錢花去那裡?
5.從現金流量表看出公司是否有經營危機?
6.企業如何增加現金流量?
 
二、現金流量表的架構與財務報表的關聯
1.現金流量的分類與格式
2.營業活動之現金流量內涵
3.投資活動之現金流量內涵
4.籌資活動之現金流量內涵
5.現金流量表與財務報表之關連
 
三、現金流量表的編製方法
1.直接法與間接法之比較
2.現金流量表與其他財務資料之勾稽
3.案例演練一:公報案例演練
4.案例演練二:實際企業案例演練
 
四、營運資金預估表之編製
1.當銷貨未收現;成本費用未付現時,如何規劃現金流?
2.實例編製營運資金預估表?
3.如何解讀營運資金預估表的訊息?
4.何時該舉借資金,才能避免資金周轉不靈?
5.借款前應檢視的五大要素?如何做到不浪費、均衡?
 
五、國內外知名企業現金流量表解析
1.因新冠病毒「鑽石公主號」2500乘客船費全買單,解讀嘉年華有限公司現金流量表。
2.以實例判斷安定期、成長期、風險期之現金流量面貌。
3.以國內外知名企業之現金流量表實際演練解析,分析優勢及劣勢及可能面對的風險。


開課日:2024/11/27結束日:2024/11/27

時數:6 (小時) 時段:113/11/27(三) 9:30-16:30

地點:台北 | 中華工商研究院 | 台北市中華路一段74號6樓 [看地圖]

開課8

標記

經歷:

1. 百大會計師事務所 執業會計師 2. 經濟部中小企業處提升中小企業財務自主能力計畫 榮譽會計師 3. 經濟部中小企業處 業師

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