報名本課學員，可於開課前三天提供一題令您最困擾的工作問題，
老師可協助於課堂上提供解決對策。(問題須與課程主題相關的工作為限)
(題目將於課堂上解答，融入於課程中，故機密文字或數字請學生自行調整，不方便課堂說明者，請先註明)

課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB，Excel 2007以上之版本

本課程特應財務人員規劃，唯時程安排有限 敬請把握機會!!!

●本課程是企業已有ERP系統，善用ERP既有資料，用Excel 製作模板，  提升工作效率為主!
 

課程日期：109年11/27及12/4(週五) 9:30-16:30 (共計12小時)

一、Excel與財務(出納)人員

　　1.Excel基本功能介紹

　　2.資金與財務報表依賴Excel的相關範圍

二、零用金作業

　　1.零用金與費用申請的異同與功能差異

　　2.費用申請單介面設計與標準化

三、費用申請與預算控管

　　1.費用控管與預警

　　2.費用預算的輸入

　　3.預警與控制思維的管理意義

四、費用申請銀行帳號餘額控管

　　1.費用支出與銀行帳號給付之關聯

　　2.支出餘額及時預警與控管流量

五、銀行存款日報表與當日支出

　　1.銀行存款日報表與當日開票或支出之管控

　　2.銀行存款日報之及時更新

六、銀行對帳作業與餘額掌控

　　1.銀行存款對帳單(電子檔)

　　2.存款餘額及時核對

　　3.銀行往來調解表

七、出納人員短期資金預估與調度

　　1.短期現金收支表(1~90天)快速模板製作

　　2.銀行帳號間差額不足的調度安排

　　3.短期資金缺口的營運調度應用

八、財務主管中期資金預估與控管

　　1.中期現金收支預估表(3~13月)快速模板製作

　　2.中期資金缺口之調度可能思維與模擬

九、財務主管長期資金預估與規劃

　　1.長期現金收支預估表(1~15年)快速模板製作

　　2.長期資金應用效益模擬與思維

十、銀行貸款文件13月~15年營運計畫書與預估財務報表製作

　　1.銀行貸款文件需求

　　2.中長期資金流向與營運參數設定分析

　　3.資產負債表與(綜合)損益表之連結產出

　　4.動態連結現金流量表

　　5.參數化現金收支預估表

※授予證明：

講座期滿，缺席未達1/3者，由本院頒發「精進Excel工具應用技巧，提升財務人員作業效率講座」結業證明。