精進Excel工具應用技巧，提升財務人員作業效率
協助財務人員應用Excel建立各種作業模板，簡化會計作業，有效提升作業效率
課程簡介： 企業財務與會計人員，必須依賴Excel協助建立電腦化之基礎， ERP係以內部管理為主體，僅提供一般需求。並未能滿足財務與會計作業的方便與特定需求。故，財務人員應用Excel建立各種作業模板，簡化會計作業，有效提升作業效率，是本課程的主要目的。 課程目標： 1. 建立專用輸入介面模板，及時輸入，及時預警，有效掌握資金動態 2. 建立ERP介面模板，及時產出各類預估預估與管控報表。 3. 建立營運計畫模板，補足ERP，迅速產出貸款與決策預估財務報表 預期效益： 1. 應用Excel解決財務出納工作之重複性作業需求，簡化工作，提升工作效率。
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報名本課學員，可於開課前三天提供一題令您最困擾的工作問題，
老師可協助於課堂上提供解決對策。(問題須與課程主題相關的工作為限)
(題目將於課堂上解答，融入於課程中，故機密文字或數字請學生自行調整，不方便課堂說明者，請先註明)
課堂講解與範例實作並重。請學員自帶筆電、滑鼠及USB，Excel 2007以上之版本
本課程特應財務人員規劃，唯時程安排有限 敬請把握機會!!!
●本課程是企業已有ERP系統，善用ERP既有資料，用Excel 製作模板， 提升工作效率為主!
課程日期：109年11/27及12/4(週五) 9:30-16:30 (共計12小時)
一、Excel與財務(出納)人員
1.Excel基本功能介紹
2.資金與財務報表依賴Excel的相關範圍
二、零用金作業
1.零用金與費用申請的異同與功能差異
2.費用申請單介面設計與標準化
三、費用申請與預算控管
1.費用控管與預警
2.費用預算的輸入
3.預警與控制思維的管理意義
四、費用申請銀行帳號餘額控管
1.費用支出與銀行帳號給付之關聯
2.支出餘額及時預警與控管流量
五、銀行存款日報表與當日支出
1.銀行存款日報表與當日開票或支出之管控
2.銀行存款日報之及時更新
六、銀行對帳作業與餘額掌控
1.銀行存款對帳單(電子檔)
2.存款餘額及時核對
3.銀行往來調解表
七、出納人員短期資金預估與調度
1.短期現金收支表(1~90天)快速模板製作
2.銀行帳號間差額不足的調度安排
3.短期資金缺口的營運調度應用
八、財務主管中期資金預估與控管
1.中期現金收支預估表(3~13月)快速模板製作
2.中期資金缺口之調度可能思維與模擬
九、財務主管長期資金預估與規劃
1.長期現金收支預估表(1~15年)快速模板製作
2.長期資金應用效益模擬與思維
十、銀行貸款文件13月~15年營運計畫書與預估財務報表製作
1.銀行貸款文件需求
2.中長期資金流向與營運參數設定分析
3.資產負債表與(綜合)損益表之連結產出
4.動態連結現金流量表
5.參數化現金收支預估表
※授予證明：
講座期滿，缺席未達1/3者，由本院頒發「精進Excel工具應用技巧，提升財務人員作業效率講座」結業證明。
